¡Hola y gracias por estar de nuevo por aquí!

En este artículo te quiero mostrar cómo estructuro mi operativa haciendo trading en el mercado de divisas. Si puede darte ideas o ayudarte en tu proceso, el objetivo de este post estará más que cumplido. Voy a intentar a ser lo más claro y directo posible. Iré punto por punto:

1. Cómo hacer trading

Centrándote en los básicos y haciéndolo simple. Me explico, no tienes que basarte en estrategias hipercomplejas, usar el software que lo peta y ponerlo en el servidor que hay al lado de tu bróker… tampoco tienes que ser el mejor programador ni mucho menos ponerte a ensuciar los gráficos de tu plataforma para ganar dinero en Forex.

Necesitas sistemas. Los sistemas funcionan. Las empresas y los métodos de trabajo orientados a conseguir resultados se basan en sistemas. Tú deberías empezar a aplicar y crear sistemas porque te van a permitir:

  • Saber lo que puedes esperar (retorno y riesgo) en resultados.
  • Medir lo que haces.
  • Conocer cuándo está dejando de funcionar lo que estás aplicando.

Que sí, que eso de sentarse delante del ordenador, mirar y decir “creo que EUR/USD va a subir” es lo más común, pero es que lo normal aquí es perder dinero. Necesitas estrategias ganadoras para empezar el combate.

2. ¿Intradía o swing trading en Forex?

Esta pregunta es una pregunta interesante y hago un pequeño inciso si estás comenzando. Swing trading son operaciones que suelen durar varios días y cuando hablamos de intradía o day trading nos referimos a operaciones que se cierran en el mismo día.

Bien, ¿entonces cuál? Como todo en la vida, depende (ya estamos). Tienes que aprender que no hay un “lo mejor para todos”. En mi caso combino ambas operativas porque me dedico full time a esto, pero si estás comenzando o eres de las personas que se estresan con el trading, te recomiendo que te centres en hacer swing trading.

A medida que vayas consolidándote aquí ya puedes empezar a escalar y buscar diversificar haciendo intradía. Pero de nuevo, esto es sólo algo que recomiendo en base a mi propia experiencia y de personas que he conocido durante estos años.

3. Trading en Forex automático o Manual

Ni todos los sistemas de trading automatizados en Forex son la panacea ni todos los sistemas discrecionales o manuales son malos. Deja de verlo así, sólo hablamos de ejecución. Es por esto precisamente que me decanto por una ejecución automatizada. Podríamos hablar largo y tendido de esto y si te parece interesante puedo dedicar un artículo sólo a ello. Pero piensa que la automatización es sólo cómo se lleva a cabo la estrategia. Si ésta es ganadora o perdedora es la base de todo.

Automatizar una estrategia perdedora no la convierte en ganadora, sólo se trata de aplicar estrategias que sean rentables y asegurarnos que se ejecutan de la mejor manera (en manual siempre nos hacemos trampas al solitario).

4. ¿Es el análisis la clave para hacer trading en Forex?

Muchas personas piensan que el análisis técnico es la clave para batir al mercado y los defienden hasta las últimas consecuencias. De igual forma pasa con quienes piensan que la única manera de ganar dinero en el mercado de divisas es mediante el análisis fundamental.

Entonces, ¿qué es realmente lo que funciona? Funciona aquello que realmente da resultados y puedes comprobar. De qué sirve que me digas que este o el otro es el mejor método si ni siquiera te has sentado a sacar números. Muchas veces no es con qué, sino cómo. Es decir, pueden ser diferentes métodos válidos si se realizan bien. Pero para ello necesitas estadísticas de lo que estás haciendo.

5. Aprende a crear estrategias de trading robustas

Primero veamos qué es eso de una estrategia de trading robusta. Como traders, sabemos qué es lo que ha sucedido en el pasado, pero no sabemos lo que pasará mañana en el mercado. Es por ello que necesitamos sistemas que se adapten bien a las circunstancias cambiantes del mercado.

¿Cómo podemos saber sistemas se adaptan bien a alteraciones en el spread, precios…? Simulando esas alteraciones, algo así como simular esas condiciones y ver qué tal se comportan. Existen diferentes test para ello como son: Walk Forward test, Montecarlo y Multimercado.

Estos test nos dan una idea de cuánto de robusto es nuestro sistema de trading creado y nos da una referencia. Cuidado, he dicho referencia, no verdad absoluta. Luego los probaremos, nuestro objetivo es dejar el menor espacio posible al azar.

6. Mejores estrategias de trading en Forex

Te estarás preguntando que cómo te las vas a apañar para conseguir crear estrategias rentables y comenzar con todo esto. Calma, hay herramientas para ello, pero lo importante aquí es que sepas que las estrategias que suelen ser más estables en el tiempo y dar mejores resultados son:

6.1.  Estrategias de trading con criterios de entradas y salida muy sencillos

Lo contrario a lo que posiblemente te hayan contado. Cuanto más simples sean nuestros sistemas de trading en Forex más probabilidad de que sigan funcionando a lo largo del tiempo. Esto mismo lo he podido ver y lo sé de primera mano.

Además, ¿qué es más probable que deje de funcionar, un sistema basado en seis indicadores o un sistema basado en uno o dos? Que seis indicadores sigan dando resultados durante años y años no es nada fácil. En cambio, sólo uno o dos lo son más. Aún así, los sistemas de trading siempre deben supervisarse.

6.2. Sistemas con un número de operaciones o trades no muy elevados

A veces, cuando nos obsesionamos con estar dentro del mercado constantemente haciendo tropecientos trades, estamos dándole pasta a nuestro bróker y sacándolo de nuestro bolsillo. Más no es mejor en trading, mejor es mejor. Esto va de que saques el máximo de dinero con el mínimo riesgo, no de dárselo a tu bróker.

6.3. Estrategias con un retorno/riesgo controlado

Ves una estrategia miras su beneficio en los últimos meses y años y ya estás pensando en conectarla. Error, mira siempre el retorno asociado al drawdown. El drawdown de tu sistema es, dicho de forma breve, la máxima caída consecutiva que ha tenido. ¿Por qué es importante? Porque si esa caída se ha producido en el pasado puede volver a producirse (y más grande, créeme). Ahora estarás pensando, ¿y qué pasa si me sucede esto?

A continuación, te lo explico, pero antes un ejemplo de un sistema que cumple con todas estas características (para que veas que es más simple de lo que parece:

Aquí más estadísticas:

7. Establece reglas de conexión y desconexión de tus sistemas

Todos los métodos para hacer trading suenan muy bien. El problema es cuando empiezan a perder. Algunos te dicen que hay que seguir, que el sistema es el sistema…Pero, ¿y si el sistema está dejando de funcionar? Al fin y al cabo, vivimos en un mundo cambiante y nuestro dinero no es infinito.

La realidad es que muchas personas no saben determinar cuándo el sistema está fallando o cuando pasa esto porque lo están aplicando mal. Si ejecutas las estrategias de manera automatizada ya estás salvando esto, entonces lo que necesitas es una regla para desactivar tus estrategias llegados un determinado punto. Para ello basta con monitorizarlas con plataformas como bluefx o myfxbook para saber cuál es el rendimiento de cada una.

8. Diversificar en Forex

Si desactivamos una estrategia Rubén, dejamos de hacer trading. No si activas otra que viene haciéndolo bien. No se trata de que ejecutes un sistema de trading en Forex o dos, se trata de que tengas diferentes sistemas: los mejores en real y una base en demo creados que puedas incluir en tu cuenta real cuando desactives alguno porque su desempeño ha bajado.

Puedes diversificar por time frame (temporalidad en horaria), por activos (diferentes divisas) o tipos de sistemas (tendencial, mean reversion…).

El objetivo de diversificar es buscar un retorno más estable, muchas personas lo que hacen para esto es introducir muchos sistemas sin más, si haces esto conseguirás todo lo contrario, estarás incrementando el riesgo.

9. Qué divisas negociar en Forex

Recomiendo que te centres en los majors o los pares de divisas principales, especialmente si tu bróker tiene un spread alto, ya que en estos suele ser menor. Una de las ventajas de automatizar es que puedes escalar tu trading y hacerlo en diferentes divisas diversificando como te decía anteriormente. Estas son los activos que he negociado en los últimos meses:

Empieza por ser rentable con pocos (uno o tres activos) y a medida que vayas evolucionando puedes ir haciendo crecer tu cartera.

10. Porqué invertir (sólo) en Forex

No seré yo quien te diga que debes invertir en Forex y no en otro mercado. Cada uno es de su padre y de su madre y tiene sus cosas buenas y no tan buenas. Eso sí, una cosa está clara, lo hagas donde lo hagas recuerda el poder de la especialización. Hay traders que se concentran en uno o dos activos y son rentables. Al final es de lo que se trata, ¿no?

Esta operativa es extrapolable a diferentes activos como materias primas, índices y criptodivisas. Sí, criptodivisas también. De hecho, mi operativa se basa principalmente en divisas y criptodivisas (a un 85% el primer grupo y 15% el segundo). Pero tengo que decir que el trading en criptodivisas me ha dado una grata sorpresa este año.

De nuevo, si estás comenzando no lo hagas con muchos activos o te vas a saturar. Empieza paso a paso y vas diversificando a medida que vayas evolucionando. El que mucho abarca, poco aprieta.

11. Pasos para hacer trading

Si has llegado hasta aquí es posible que no te quede del todo claro cómo carajo hago trading, entonces te lo voy a resumir por pasos:

  1. Creo estrategias de trading rentables estadísticamente y compruebo mediante test que son robustas.
  2. Las pongo en una cuenta demo para asegurarme que funcionan perfectamente.
  3. Una vez cumplen los requisitos que les exijo las paso a real.
  4. En cuenta real gestiono mis sistemas conectando y desconectándolos en función de su rendimiento (siempre bajo criterios objetivos).

12. Cómo empezar como trader profesional (sin saber programar)

Pero Rubén, yo no he estudiado informática y no se me dan especialmente bien las matemáticas. No te preocupes si no sabes programar, es posible hacer todo esto mediante herramientas que lo van a hacer por ti. Durante años yo mismo he programado mis propios sistemas y está bien, pero ahora me concentro es gestionarlos y sacarles el máximo partido. Tampoco pienses que esto es el robot que te hará ganar millones de euros mientras te tomas el gin tonic en la playa.

No es algo que me haya sacado de la manga, esta metodología la venimos aplicando en Academia de Trading y hay una comunidad de traders algorítmicos que vienen haciendo muy bien las cosas. Trabajamos para crear buenos sistemas de trading y aplicamos reglas para gestionarlos. Aquí tienes más info de todo lo que hemos montado y es (casi) gratis.

[Extra 1]: Terminología para hacer trading

Si estás comenzando y algunos de los conceptos que has leído te suenan a chino, tranquilidad, todos pasamos por ahí. Te dejo un artículo con los conceptos más comunes que se suelen usar haciendo trading en Forex. Dale un repaso de vez en cuando, pero no tienes que estudiarlos de memoria, sólo entenderlos. Si hay algo que no te cuadra, déjame un comentario en cualquiera de estos post y te lo intentaré explicar sin problema.

[Extra 2]: Guía para hacer trading en Forex

Si decides hacer la guerra por tu cuenta o estás en modo esponja te dejo este artículo que es una guía completa sobre trading en Forex. Ahí puedes ver algunos temas como brókers, plataformas…

Si has dedicado parte de tu tiempo en leer este artículo te doy las gracias por ello, con la información que hay en Internet es una suerte tenerte de visita.

Nos leemos pronto con nuevos posts sobre trading, Forex, criptodivisas, plataformas…

¡Qué vaya bien!

Un abrazo.